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余翔浅底 组别 士兵 级别 护军 功绩 4 帖子 409 编号 95011 注册 2006-12-11

#1 发表于 2008-10-22 08:37 资料 短消息 只看该作者 交易中的哲学思考 一、风险和利润 风险和利润是交易中最核心也是最常遇到的一对矛盾。我们来交易是为了获得利润的，但是利润到底从那里来？正确的分析、正确的操作？或是顺市而为？高抛低吸？我想这些还不是根本的，因为无论你怎么随市场而动，你首先要购买头寸，在购买头寸的那一刻，风险就来了。所以说，实现利润的前提是你要承担风险。也就是说，风险产生利润，没有风险就没有利润，风险是利润之母。 这是风险和利润的第一层关系。这层关系就决定了风险和利润之间地位的不平等性。风险代表什么，它代表的就是资本，资本代表什么，它代表你能够进行交易的机会。承担风险就是承担“失去未来的交易机会”。那么当风险和利润发生矛盾的时候怎么办？这就是一个要母鸡还是要鸡蛋的问题？这个问题看起来很简单，但我们做交易的时候往往搞不清楚，获得一个巨大利润的同时要承担永远失去交易机会的风险时候，我们往往会选择赌，多么恐怖！！控制风险就等于获得长久的交易机会就等于利润的最大化！ 二、对待市场的态度 预测市场就是走在市场前面，就是战胜市场，就是亵渎市场。随市场而动，可能这个概念很多人都懂，但完完全全不去预测的人又有几个？我们是有发达的大脑，思考本身没有错，错的就是我们往往把自己的观点当成了事实。人类一思考（预测），上帝（市场）就发笑，就是这个道理。 很多人认为自己的方法胜率很高，或者自己已经盈利了很多，可以放心了。小概率经常被交易员忽视，总认为不会发生，至少这次不会发生。其实很多小概率都经常发生，我们认为他们是小概率，只是因为我们的交易经验的局限性所致。敬畏市场，不仅仅停留在口头上，还在于预防小概率，预防不可能发生的情况的准备上。 三、对自己的态度 我是谁？我要赚多少钱？我凭什么赚这么多钱？我在期货公司培训客户的时候，开头我问的第一个问题：你们期望一年赚多少？20％ 50％ 100％ 500％ 1000％？ 很多客户都说 既然来做期货 就是要暴利，至少500％。后来，我给他们将 巴菲特 彼得。林奇 索罗斯 多年来的复利也就是30％左右的时候，他们很惊讶。预期赚很多钱，但凭什么赚这么多钱，他们没有想过。我们应该好好想想这个问题 首先是对自己定位的问题，我们都是凡夫俗子，我们有着普通人的七情六欲，所以我们也有所以人性的弱点，恐惧、贪婪、侥幸、犹豫。。。。。。 这些都是人的本性不可能完全根除，但可以控制。记得一本书上说过：“交易者与市场之间的关系永远是学习与教育的关系，当你警惕的时候，人性的缺点会隐藏起来，一旦你麻痹大意、洋洋自得的时候，他们就会卷土重来。 人性的弱点需要监督、管理，怎么管理？我想到这样一句话：“没有监督的权力必然导致腐败”，同样没有制度约束的交易者必然导致失败。法治之所以要取代人治，就是因为法治的稳定性、连续性，只有具备了稳定性、连续性和一致性才可能实现公平、公正、公开。 所以，我们都要用各种方法监控我们的弱点，比如说做交易计划、做交易记录就是非常的方法。 四、 投机行业中不能投机 我有时候在想，我们怎么看待市场的？很多人都抱着在市场里面猛捞一把就走的想法，但是一旦他们真的大捞一把，他们就会离开吗？不可能。那个时候，市场在他们眼里就是提款机，这样，市场不但会把给他们的钱统统收回，还要他们付一大笔罚款，这就是投机者的下场。 你怎么看待市场，市场就怎么回应你。如果说市场是个倾国倾城又妖艳无比的美女而且性格琢磨不定的，你不知道她什么时候对你温柔，什么时候对你突然翻脸。面对市场，你想一夜情 还是细水常流的做夫妻？往往大多数人想暴富，捞一把就走，那就是想一夜情，想抛弃市场的人，终被市场抛弃。只有老老实实和市场做夫妻的人，市场才会慷慨的给予。 想想看，有什么行业比交易更投机，在这个最投机的行业里面还要投机，那真是物极必反。 五、过马路与交易 在国内 十字路口必须有交通协管员，才能发挥红绿灯的作用。如果说，我们的交易规则就是红绿灯，我们的交易行为就是过马路，我发现两者之间有很多相似的地方。很多人看到了红灯，但200米、100米甚至50米的地方没有车，我们都会大摇大排的过去，这好比，我们制订了一套交易规则，当我们自己认为很安全的时候，交易的冲动瞬间淹没了所有的规则。 有几次，我在路口看是红灯，我没有过，等待变绿灯，这个时候 一批 一批的人从我的旁边经过，我突然感到自己好傻，明明现在没有车，为什么要站在这里等？交易中，许多人满仓了， 资金翻番了，你同样会问自己，为什么我要控制头寸，为什么我只能三分之一仓，为什么我要止损？这样的诱惑，会让你感觉自己很愚蠢，就象在一个明明没有车的马路上等待着绿灯。假设 所有的汽车都是无人驾驶的 ，他们只服从红灯停、绿灯行的规则，又假设这些车的速度有时快，有时慢，人*肉眼很难判断其速度。这就像市场，市场才不管你是谁，你做了多，还是多了空，市场的速度你也没有办法预测，市场永远保留突然反脸的权力。那么，这个时候敢闯红灯的人，活着的希望有几成？即便是你这次过，如果你天天过呢？ 我于是明白了为什么，做期货的人为什么很少熬过一年。 六、剑 ● 剑术 ● 剑道 剑、剑术、剑道是三个层次。 剑就是工具，铁剑、钢剑、宝剑，也可能是铁尺、木棍。具体到交易中，剑就是我们的交易工具，可以是均线、可以是MACD、可以是KDJ、也可以是杠杆。就像宝剑、铁剑和木棍的区别一样，剑本身是有质量的差别的而且这个差别还很大。在交易工具中，那种工具能最大程度上够体现市场的本质，那么它的质量就最好，目前为止，杠杆在我看来是当之无愧的宝剑。 能够看到这个帖子的人都是在学N字、学杠杆，应该说大家所用的剑都一样了，那么是否大家的水平就一样呢，当然不是，这就是一个剑术的问题。比如说 一个武林高手拿一把铁尺，而一个没有武功的人拿一把宝剑，他们决斗起来，谁能够赢？当然是武林高手，虽然他拿的是铁尺。同样的道理，同样的钢琴、同样的曲子，不同的人弹奏，效果可能完全不同，这就是对工具运用能力的区别。大家都在学杠杆、学N字，那么是否大家做交易就会同一个位置买卖呢，当然不是，这既体现了杠杆、N字的灵活性，也体现了交易者剑术的不同。 那么是否剑术一流的高手就一定能百战百胜、天下无敌呢？利沃莫最后在第四次破产后在旅店里开枪自杀，江恩也是晚年破产，他们的剑术不高吗？当然不是，为什么他们最后的结局还是那么惨？这就是剑道的问题。道 这个东西 很多人也许觉得很空洞，没有什么用。的确，道本身是没有什么实际的价值，它不像剑和剑术有看得见的实实在在的好处。好比说，一个得道的高僧，他来做期货，那么对于他来说，依然没有办法在交易中获利，因为他缺乏获利的工具，但是一旦他学会了剑 和剑术，他交易的成绩一定远远高于那些有术无道的人。道 是建立在剑和剑术的基础上的，它是为了让使用剑的人，心平气和，心无杂念，不受其他因素的干扰，保持一种最佳的格斗状态，以发挥剑 和 剑术最大的潜能，并保持这种最佳的状态。很多武林高手，他们的功夫都不相上下，胜负只是在一招一式，一念之间，比的就是看谁先分心，先有杂念，先犯错误，然后抓住机会赢对手。简单说，就是等对手自杀，有个网球运动员就是这样，他说我总是要求自己接好每个球，而不管其他，之后往往是我的对手，沉不住气，出现了失误，我才赢了。这个道理看起来很简单，等别人自杀，但你怎么保证在别人自杀前，你不出问题，你沉住气，你不自杀呢，想想看我们做交易中有多少次是自杀？不自杀就可以盈利，交易本来就这么简单！！！要达到这个简单的境界，就需要我们在道上面下功夫，只有深刻理解、在心底接受剑道，你才可以达到这样的简单。在某种意义上说，最近的距离不是直线而是曲线。 另外，对道的理解，我是这样认为的，道不是很深奥的哲学，庄周老师的那篇《混沌的启示》中弟子问师傅，什么是佛，吃完了饭，就去洗碗 ，这就是佛。这句话可能很不好理解，我的理解是，吃完饭去洗碗就是最最自然的事情，也是最应该去做事情，那么佛就是去做最自然，最应该做的事情，你要盈利就去坦然承担应该承担的风险，接受应该亏损的亏损，回吐应该回吐的利润，赚到你应该赚到你钱，放弃你应该放弃的机会，拒绝你应该拒绝的完美。这就是佛，做正确的事情，包括接受风险 和 亏损。只有这样，你的剑和剑术才是能不受恐惧、贪婪的影响而发挥出你最真实的水平，才会不自杀，才有机会得到对手自杀。 （转贴） [广告] 安装Alexa工具条，提高轩辕排名，支持轩辕发展！

rendaiwei0 ★ 组别 校尉 级别 破贼校尉 功绩 11 帖子 76 编号 294973 注册 2008-10-16

#2 发表于 2008-10-25 09:43 资料 文集 短消息 只看该作者 good 投机行业中不能投机 [广告] 真诚支持说岳，携手共创辉煌

emony007 (Eymon) 组别 校尉 级别 后将军 功绩 14 帖子 1429 编号 287111 注册 2008-7-17 来自 广东 家族 轩辕学院

#3 发表于 2009-1-9 16:18 资料 文集 短消息 只看该作者 好文！楼主！ 你能将你进入大风险之处的风险降下来，你就成功了！ [广告] 安装Alexa工具条，提高轩辕排名，支持轩辕发展！

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