2008-2-21 05:09
扶苏
点评平安.浦发.新黄浦和复星医药
[股市论谈]点评平安.浦发.新黄浦和复星医药
作者：联证分析师 提交日期：2008-2-21 01:23:00
??去除情绪性发泄,平安在目前市场的投资价值是最高的,假如完成增发,会有一轮井喷行情.当然并不是说现在就可以买是关注.平安的增发通过可能性非常大.一是公司的通天和利益相关性二不管增发是注资农业银行还是海外收购都是利好..前阶段传闻工行也有意增发进行海外并购.次债后国外金融资产大减价,投资价值非常大,海外国家从以前恐惧人民币收购到现在哀求中国企业收购.对于国际化的中国企业来说是历史机遇.机构从去年12月开始就减持银行股.应该说是对金融上市公司的研究还是比较透彻的.平安从中线角度来说好过任何一家金融企业.原因还在于它是家特权企业.从平安的历史发展可以得出这么个结论.任何其他同类企业不能做的事它都能做都敢做也能做的成功.在限制金融企业混业经营时平安就在搞混业经营.这种特权不要说民企就算是国企也不具备.对于平安的增发管理层至今没有一句话,原因可以说是他没资格管!平安将会是中国第一家国际化金融控股集团.
浦发的增发和上海组建金融控股集团有关.中央已明确表态支持.接下来就是实行,过程可能会比较长但结局会很好.浦发未来会是上海乃至中国第一家集所有金融行业为一体的上市公司.以银行为主体包含证券.期货.信托.投资.资产管理的综合性金融企业.类似淡马锡.海外对主权基金抱有怀疑.而一家透明的上市公司则戒备心要少很多.海外扩张的阻力会减少.
新黄浦的官司和上海想发展外滩源有关.今天参考消息(15版观察中国栏目.题目是上海外滩将改头换面)转发英国每日电讯报报道:上海市ZF已经启动2.8亿英镑的新外滩改造计划.原来该项目是委托给新黄浦集团,现在新黄浦因投资主体改变,不可能将资金投入外滩改造计划,影响了上海市ZF的规划.官司越打越臭.私了还可以遮丑,对质公堂恐怕又要搞死掉一批人.既然社保案已经了结何必再拿出来现丑?上海市ZF想拿回来外滩的开发权和把手里剩下的股权的买个高价.人寿和中海外谁出价高些就能得到上海市ZF的支持.也算花钱买个进军上海的通行证.
我买这只股并非是所谓技术原因.我从来不看技术买股.和朋友邮件交流时就说了,这是只消息股.2月底出台股指期货时间表.没收到的朋友请不要再问这股为何不涨.不放心你可以卖出.相信的坚定持有.我是预料到会下跌但未预料到跌的如此之惨,正因为这样所以我不做超短线.涨会做越跌越不能做.至于仓位和我说的600755一样.如果里面没资金运做就不会在20以上下不去.也说不通一只以散户为主的个股一放量就都是几百手以上的买卖单.从27元跌到20元.散户从45%上升到48%.再反弹到22.散户又从48%落到45%.前二大股东中一家用每天用0.1%左右砸盘,这点量是想出货?形势稍微好点马上又回补.而且注意是在利空公布后的回补.我对600638的分析和600755一样.资金早已埋伏在里面.根本无法从仓位上看出.唯一能判断的就是只要没有出现仓位大换仓.资金就没出走.现在是黎明前的最黑暗的时候.600638上涨不看基本面看消息面.一是股权花落谁家二是管理层通过控股三家期货公司三是股指期货时间表.陆续出台将不断推升股价.
复星医药本来不想多说,至少从资金上看就是当机构出售时必然会影响持有人的信心,.现在的市场太敏感.机构哪怕减持并不多也足以让获利盘有落袋为安的想法.今年开局多灾多难.去年的业绩预期能否实现本来就要重新分析.市场重心也在下移.整体市赢下降不可能对公司不造成负面影响.至少要等到机构报告或一季度数据出台.基本面我以前文章也分析过有好有坏.牛市中可以炒的投资收益现在还有多少?复地.国药.德邦IPO目前看短期能不能实现?投资永安,神力可以不提计坏账做长期投资.但何时能获得真正的收益呢?神力一年亏100万是天大的笑话.除了研发需要投入还有生产也需要投入.市场推广更需要资金投入.这笔账除非上创业版否则亏光也最多一二年的事.出售资产只是一次性收益短线炒炒还可以不能做长期持有的理由.借了这么多钱利息不要付吗?何况在加息通道中.每加一个基点一年要多付多少利息可以算算.同样的股在不同环境中大家看到的想到的是不同的方面.涨重势.故事越多越好.跌重质.要关注核心资产的增长.不管今年业绩是多少.短线上涨已有幅度了.资金减持也是理所当然的.股票的价值是跌出来的.看看现在市场上市赢市净,比196好的有没有?有多少?一个小反弹也有10%.股市也要将性价比.
以上是个人观点.你愿意拿就拿.不愿意拿就走.不要辩论.很累.你看对了是你赚钱和我无关.我做错了也是我的亏损.你也不会补贴我.走自己的路.不涨到你的心理价位不是我的责任.涨到了是你的眼光.我按我自己的思路做.如此而已.成年人对自己负责!